A grandeza de um homem não está em quanta riqueza ele adquire, mas em sua integridade e sua capacidade de afetar aqueles ao seu redor positivamente. – Bob Marley

Este artigo é para investidores de longo prazo. Como muitos de vocês, tenho um trabalho de tempo integral que gosto de fazer. Não observamos o mercado de criptografia com muita frequência e, definitivamente, não é um day trader.

No momento da redação deste artigo, 22 de outubro de 2021 – Bitcoin, Ethereum e a maioria dos altcoins ainda estão em alta. Bitcoin atingiu um recorde histórico de $ 66.909 (de acordo com a Coinbase) em 20/10/21.

Comecei a pensar em realizar alguns lucros. As criptomoedas são voláteis e, durante a maioria das correções, podem cair 50% ou mais com base nas experiências anteriores. Saber quando vender, quais moedas vender, etc., são fundamentais para uma experiência de investimento bem-sucedida e gratificante.

Neste artigo, estou compartilhando algumas etapas fáceis que você pode implementar em sua saída (parcial). Essas técnicas requerem esforços mínimos e exequíveis para investidores de longo prazo.

Por que vender

Eu sou um defensor da estratégia de comprar e manter para sempre por muitos anos, mas eu vim a entender que há boas razões para vender algumas, não todas, de minhas propriedades criptográficas:

• Venda as altcoins que você comprou por engano ou não intencionalmente ou por algumas recomendações ruins. É uma boa oportunidade para reduzir seu portfólio, pois a maioria das altcoins também teria subido. Limpar nossa própria bagunça na vida e nos criptos é uma coisa boa.
• Reequilibrando seu portfólio com a venda de moedas que são uma grande parte de seu portfólio
• Ter lucro e se recompensar é uma sensação boa. Todos nós precisamos nos amar.

Eu aprendi com investidores experientes em criptografia que a maneira de ganhar muito dinheiro em criptomoedas é não perseguir os dias verdes, mas vender nos dias muito verdes e comprar nos dias muito vermelhos e HODL. Isso tem funcionado para mim.

• Não há problema em reter alguns lucros e pagar alguns impostos. A maioria das moedas cai 50% ou mais em uma grande correção, portanto, depois de levar em conta as implicações fiscais, ainda é muito melhor vender perto do pico e comprar de volta mais tarde.
• Ele permite que você implante seu novo capital em outras classes de ativos com melhor relação risco/recompensa.

No entanto, minhas maiores preocupações são as seguintes:

• Existem riscos sistêmicos no mercado de criptomoedas, por exemplo, Tether (USDT), fraudes cambiais, etc. Leva tempo para que esses riscos sistêmicos se concretizem e não sabemos quando. Portanto, é sempre bom realizar alguns lucros.
• Novos controles e regulamentos por vários governos, incluindo nova lei tributária. Novamente, não sabemos quando, mas a interferência do governo é uma coisa certa.
• A criptomoeda permanece vulnerável a riscos macro e potencial de eliminação de risco nos mercados tradicionais.

Como você pode ver, o caminho para a lucratividade não é uma linha reta. Ao alinhar sua estratégia de investimento de longo prazo com alguma gestão de risco, sua jornada para a riqueza será mais agradável e mais zen, estando em paz a cada momento.

Quando vender

Como investidores de longo prazo, nosso principal objetivo é capturar a maior parte da tendência. Em vez de usar minha intuição, uso alguns indicadores em combinação para determinar objetivamente o melhor momento para vender.

Quando o índice Crypto Fear & Greed atinge 80 e 90.

Warren Buffett disse uma vez que é sábio que os investidores tenham “medo quando os outros são gananciosos e gananciosos quando os outros estão com medo”. Este indicador implementa exatamente isso. Você pode acessar em https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/ que é uma métrica desenvolvida com a seguinte ponderação:

• Volatilidade (25%)
• Momento / volume do mercado (25%)
• Redes Sociais (15%)
• Dominância (10%)
• Tendências (10%)
• Pesquisas (15%) pausadas atualmente

Vamos comparar este gráfico com o gráfico de preços BTC de https://www.tradingview.com/symbols/BTCUSD/

O Crypto’s Greed Index passou por uma fase de consolidação (caixa amarela colorida abaixo) por alguns meses antes que o mercado se tornasse menos ganancioso, ou seja, o início das correções.

Utilizar esses índices é uma arte e uma ciência. Como investidores de longo prazo, ou quaisquer investidores, não estamos vendendo no pico. Estamos vendendo alguns criptos, perto de seu pico para capturar a maioria dos movimentos.

Indicador Retail FOMO

No momento desta redação (22/10/2021), o FOMO de varejo ainda está ausente da corrida de touros do Bitcoin atual. As seguintes Google Trends sobre palavras-chave de pesquisa bitcoin, ethereum, comprar bitcoin ainda estão abaixo dos picos anteriores. Os níveis principais a serem observados são 80 e 90.

As telas a seguir mostram o pico de pesquisas por volta de maio de 2021, no nível 90/100.

É interessante notar que olhando para 5 anos de dados do Google Trend, o FOMO de varejo dos últimos 2 anos está bem abaixo do que tínhamos em dezembro de 2017. Ainda temos uma boa corrida neste mercado em alta.

Quando suas trocas de criptografia e notícias de criptografia são lentas

Este é provavelmente um dos melhores indicadores quando os varejistas estão em FOMO. Você observará o seguinte fenômeno:

• As principais trocas são lentas no tempo de resposta
• As páginas da web de CoinMarketCap ou CoinGecko demoram a carregar
• Os aplicativos de telefone do CoinMarketCap ou CoinGecko não respondem ou se desconectam
• Quando você deseja abrir uma nova conta em uma troca, mas ela não está respondendo.

Quando Mayer Indicador Múltiplo perto de 2

O Mayer Multiple mede o spread entre o preço do bitcoin e a média móvel de 200 dias (MA). Em 22/10/2021, a métrica é 1,35, que está bem abaixo do limite de 2,963 que os mercados em alta anteriores atingiram o pico em dezembro de 2017.

Quando o preço atinge um nível insustentável: 2 sigma a 3 sigma de bandas de Bollinger

Bollinger Bands® é uma ferramenta poderosa que usei com frequência para análises técnicas. Sua natureza dinâmica em relação à volatilidade permite que sejam usados ​​em diferentes criptomoedas com as configurações padrão.

Desenvolvido por John Bollinger, o Bollinger Bands® são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão, que muda conforme a volatilidade aumenta e diminui. As bandas se alargam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se contraem quando a volatilidade diminui.

Neste cenário, estamos usando as bandas de Bollinger para detectar extremos de preço para uma criptomoeda específica, por exemplo, BTC, ETH, ADA etc. Embora o índice de medo e ganância de criptografia e o Google Trend nos digam o mercado geral, as bandas de Bollinger podem ser aplicadas a uma criptografia específica .

Use as configurações padrão para Bollinger Bands (20,2) : média móvel simples de 20 dias, que é a banda do meio, os 2 desvios padrão.

Qualquer coisa acima de dois desvios padrão (5% das ações do preço) ou três desvios padrão (0,3% das ações do preço) são as extremidades dos preços. Eles são raros e qualquer coisa perto de 3 sigma não é sustentável.

Portanto, você pode usar as bandas de Bollinger para determinar o tempo de venda e o preço de venda (por exemplo, entre as bandas dois sigma e três sigma).

O indicador% B do Bollinger Band na parte inferior do gráfico quantifica isso ainda mais e torna as coisas um pouco mais fáceis. % B mostra onde o preço está em relação às bandas.

• % B = 1 quando o preço está na banda de dois sigma
• % B> 1 ​​quando o preço está acima da banda dois sigma

O que vender

Se você é um investidor conservador:

• Venda as altcoins que você comprou por engano ou não.
• Reequilibrar seu portfólio com a venda de moedas que são uma grande parte de seu portfólio.

Se você for um investidor mais especulativo, aqui estão algumas técnicas que você pode usar para maximizar os lucros de curto prazo:

• Venda alguns de seus Bitcoins e compre altcoins de grande ou pequena capitalização se ainda estivermos na Onda 1 (Bitcoin subindo).
• Venda alguns de seus Bitcoins ou moedas de grande capitalização se ainda estivermos na Onda 2 (as 50 moedas de maior capitalização subindo). Por favor, faça sua própria pesquisa e execute com cuidado. A onda 3 é o último ciclo, quando todas as altcoins enlouquecem com preço insano.
• Cuidado : enquanto no passado (ou seja, 2017) o dinheiro flui na Onda 1–2–3, as ondas em 2021/2022 podem ser ainda mais curtas e sobrepostas, por causa dos efeitos da mídia social (YouTube / Twitter). As informações estão fluindo mais rápido em 2021 vs. 2017. Não há garantia de que os mesmos padrões de onda estarão neste ciclo, mas se isso acontecer, as ondas serão mais curtas e sobrepostas na minha humilde opinião.

Fluxos de capital em ondas

A partir dos dados anteriores, o capital flui no mercado de criptografia em um padrão reconhecível, de tokens de capitalização de mercado maiores para menores e de volta para Bitcoin e fiat.

• Onda 1: O capital entra primeiro no Bitcoin. Isso requer o menor perfil de risco do investidor.
• Onda 2: Os lucros então giram em moedas de grande capitalização, que é vagamente definido como as moedas de 20 a 50 principais em capitalização de mercado. Isso inclui a camada 1 como ETH, ADA, DOT, SOL etc.
• Onda 3: os lucros das moedas de grande capitalização passam para as moedas de média e pequena capitalização, à medida que os investidores aumentam seu perfil de risco para buscar retornos.
• Por último, o capital flui de volta para Bitcoin, stablecoins e fiat conforme todo o mercado se torna ganancioso e aquecido demais.

Colocando seu pedido de venda

• Use uma ordem de limite, quando possível, em vez de uma ordem de mercado.
• Use as bandas de Bollinger dois-sigma e três-sigma para determinar o preço de venda.
• Venda progressivamente criptos selecionados em níveis-chave dos 3 indicadores acima. Assim como usamos o Dollar Cost Average (DCA) para comprar criptos, podemos usar o DCA para conseguir vender os criptos.

Não existe um momento perfeito para vender ou comprar em mercados criptográficos ou em quaisquer mercados.

Você gostaria de entrar e sair de camadas em sua ordem de compra e venda.

Execute sua estratégia de forma incremental.

Em 2021-Out-23

Ainda estamos na corrida de touros e o FOMO de varejo não está. De acordo com o modelo Stock-to-Flow do renomado analista quantitativo pseudônimo PlanB , o preço aproximado do Bitcoin no final do ano é de cerca de US $ 100 mil. Anthony Pompliano entrevistou o PlanB em 11 de outubro de 2021 neste YouTube .

Agradeço que o PlanB seja uma pessoa real e esteja aberto a entrevistas.

Aqui estão os principais trechos da entrevista:

“Eu ficaria muito, muito surpreso se o preço do Bitcoin estivesse abaixo de US $ 100.000 no final do ano. Isso iria invalidar minha visão, meus modelos, e isso certamente me surpreenderia. Acho que veremos um preço de pelo menos US $ 135.000 até o Natal, porque é o que diz o meu modelo de piso. Basicamente, estou usando três tipos de modelos que dizem a mesma coisa. ”

O PlanB diz que seus três modelos são o S2F, tradicionalmente usado nos mercados de commodities para derivar o preço com base no fluxo de abastecimento, outro modelo que utiliza sinais na cadeia e, por último, um modelo de piso que visa encontrar o menor preço possível para Bitcoin.

“Se olharmos para os sinais na cadeia agora, eu diria que o topo está a pelo menos alguns meses, digamos, seis meses a partir daqui, então isso seria o final do primeiro trimestre [de 2022], talvez mais tarde.”

“Acho que estaremos acima de $ 100.000 [ou] acima de $ 135.000 no final do ano e continuaremos a crescer talvez em direção às metas do modelo S2FX, $ 288.000 ou até mais. Eu não ficaria surpreso em ver no primeiro ou segundo trimestre do ano que vem, preços de $ 300.000, $ 400.000, $ 500.000 … ”

Os preços no modelo Stock-to-Flow não são uma ciência exata, mas um guia. Vou começar a configurar minha estratégia de saída parcial quando o Bitcoin atingir cerca de $ 80K e $ 90K.

Do tweet anterior do PlanB em 20 de junho de 2021, o preço do Bitcoin era> $ 98K em novembro e> $ 135K em dezembro:

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Conclusão

Usando algumas técnicas simples que estão publicamente disponíveis gratuitamente (Índice Crypto Fear & Greed, Google Trends, Mayer Multiple, Bollinger Bands), podemos aprender a tirar alguns lucros da mesa. Recompensar a nós mesmos e desfrutar de nossos frutos são uma parte importante dessa jornada. Afinal, é uma longa jornada, então por que não se divertir ao longo do caminho?

Não há melhor sentimento do que retomar o nosso capital e menos o resto rodar com o dinheiro da casa.

Referências

Meu portfólio de criptografia de longo prazo

Lista de instituições e fundos, incluindo empresas públicas que possuem Bitcoin.

Siga o Smart Money. Nós, HODLers de longo prazo, somos o dinheiro inteligente . Leia este artigo interessante para descobrir o que o Smart Money faz: https://insights.glassnode.com/follow-the-smart-money/

Outros indicadores que valem a pena mencionar

Bitcoin RSI é outro indicador que às vezes me refiro, mas por questões de brevidade, não o incluí no artigo principal. Quando o Bitcoin RSI está acima de 90, é um sinal para sair com base em dados anteriores.

O MVRV Z-score mede o desvio do valor de mercado do valor realizado e é usado para avaliar as condições subvalorizadas e supervalorizadas. Os principais níveis a serem observados estão acima de 5 e acima de 7. O mercado em baixa anterior (dezembro de 2017) atingiu um nível máximo de 9,13

Sentimento do Bitcoin – Bull & Bear Index da Aumento.ai é um índice de sentimento que mostra o quão otimistas / pessimistas sobre o Bitcoin estão nas redes sociais, com dados coletados do Twitter, Reddit e Bitcointalk. O índice é atualizado a cada hora, portanto, é adequado para negociações diárias mais ativas. (0 é extrema baixa, 1 extrema alta.). Este índice é gratuito e apenas para bitcoin .

A parte inferior do gráfico mostra o sentimento de cada plataforma de mídia social.

Fonte: https://medium.com/crypto-zen-monk/when-to-sell-some-bitcoin-ethereum-and-altcoins-in-this-bull-run-8740b2342c2d