Como escritor de bitcoins, muitas pessoas me perguntam se “agora” é uma boa hora para comprar bitcoins.
(Spoiler: é sempre uma boa hora para comprar bitcoin, mas algumas vezes são melhores do que outras.)
Verifique qualquer site, plataforma de mídia social e grupo de bate-papo e você verá que a maioria das pessoas é obcecada pelo preço do bitcoin.
Ninguém pode prever isso, não importa quantos vídeos no YouTube publiquem ou quantos seguidores no Twitter eles tenham. Os modelos estatísticos são ótimos, mas existem muitos e todos eles discordam uns dos outros.
Descobri que os melhores insights vêm ao observar o que as pessoas fazem com o bitcoin e como essas ações historicamente levaram o preço do bitcoin a mudar. Afinal, o bitcoin não faz seu preço subir ou descer, fazemos.
Para descobrir isso, siga os dados.
Bitcoin revela a verdade
Graças à transparência do blockchain do bitcoin, podemos ver mudanças nos comportamentos de HODLing, dinheiro entrando e saindo de trocas, ganhos e perdas entre carteiras de bitcoin e muitas outras informações que se correlacionam com movimentos de preços de longo prazo.
Estamos falando de grandes mudanças que acontecem ao longo de semanas e meses, não dias e horas.
São dados muito atraentes.
A Glassnode Academy tem uma grande lista dos diferentes tipos de dados aqui: Glassnode Academy.
Além disso, LookIntoBitcoin tem alguns gráficos bons e explicações simples. Embora seus gráficos removam muitas nuances e detalhes, eles simplificam os dados de maneira adequada (e de graça, ao contrário dos gráficos que uso).
Resumidamente, vou revisar meus dados favoritos e, em seguida, oferecer uma sugestão de como fazer um bom uso desses dados.
Role para baixo para pular os gráficos e chegar ao resultado final.
Identificando as grandes mudanças do mercado
Os dados abundam e você pode ver o bitcoin de muitas e muitas direções.
Eu prefiro olhar para cinco gráficos – Puell Multiple, MVRV Z-Score, HODL Waves, Percent Supply in Profit e aSOPR.
Esses dados não podem dizer nada sobre os movimentos diários dos preços. Eles procuram mudanças grandes e de longo prazo no que as pessoas fazem com o bitcoin. Isso é tudo que importa.
Puell Multiple
O Puell Multiple compara o preço do bitcoin recém-extraído com seu valor de mercado em um determinado momento. Quando o Puell Multiple sobe, os mineiros tendem a despejar no mercado. Leituras extremas sugerem que os mineiros têm muito bitcoin para descarregar. Como resultado, o mercado quebra.
Aqui está um exemplo da aparência do gráfico, cortesia da LookIntoBitcoin:
MVRV Z-Score
O MVRV Z-score mede a diferença entre o preço atual do bitcoin e o preço pelo qual as pessoas o compraram. Quando a pontuação sobe, mais pessoas têm grandes ganhos. Como resultado, eles vendem. O preço do Bitcoin cai.
Aqui está um exemplo da aparência do gráfico, cortesia da LookIntoBitcoin:
Ondas HODL
As ondas HODL mostram a quantidade de bitcoin que não se moveu durante um determinado período de tempo, exibida como ondas em um gráfico.
Sempre que HODLers de longo prazo caem drasticamente, significa que os verdadeiros crentes, OGs e baleias começaram a vender. Quando essa venda se tornar extrema, espere um crash.
Gráficos diferentes dividem as ondas de maneiras diferentes. Aqui está um exemplo da aparência do gráfico de ondas HODL de um ano, cortesia de LookIntoBitcoin (a linha clara é a onda HODL):
Fornecimento percentual no lucro
Isso mede a porcentagem de bitcoins que valem mais agora do que quando seus proprietários os compraram. Quando atinge 95% ou mais, sempre ocorre uma falha.
Aqui está um exemplo do gráfico, cortesia de Glassode:
aSOPR
aSOPR captura o valor que as pessoas colocam em seus bitcoins com base em como eles os trocam entre si. Quando há tendência de alta, o preço do bitcoin tende a seguir. Quando a tendência é de baixa, o preço do bitcoin tende a cair.
Aqui está um exemplo do gráfico, cortesia da Glassnode:
Hum. . . que? Isso é muito para absorver. . .
Sim, isso me oprimiu também, quando comecei a me aprofundar nele.
Com isso em mente, elaborei um plano para mim e outros investidores de longo prazo para identificar os topos e os fundos do mercado de forma simples, com uma boa dose de confiança. É meu plano para aproveitar ao máximo o mercado altista de bitcoins, que você pode ver aqui:
https://cryptoiseasy.substack.com/p/crypto-is-easy-special-issue-my-plan
Para seguir esse plano, você não precisa saber sobre nenhum dos dados ou gráficos de que acabei de falar. Simplifiquei tudo em três linhas em um gráfico de preços, atualizado em tempo real.
Combinado com uma estratégia de execução clara, meu plano garante que aproveitemos as falhas e, ao mesmo tempo, saiamos do mercado assim que chegarmos perto do grande pico do ciclo de mercado de vários anos que sempre vem depois que pessoas gananciosas e impacientes entram nos mercados apenas procurando fazer um dinheirinho rápido às nossas custas.
Com meu plano, você teria vendido bitcoin quando seu preço estava nas três faixas circuladas neste gráfico de preço de bitcoin desde 2011, abaixo:
Enquanto isso, você teria perdido os mercados em baixa e comprado cada mergulho ao longo do caminho.
Os melhores planos. . .
Embora seja bom ter um plano, lembre-se de que meu plano é projetado para pessoas como eu, que realmente acreditam em bitcoin, felizmente nunca venderão, adoram qualquer chance de usá-lo e só querem ter certeza de que estamos aproveitando ao máximo desta incrível oportunidade de fazer valer nossas reivindicações para as redes financeiras do futuro.
Sabemos que, quando o preço do bitcoin subir por muito tempo, pessoas gananciosas provavelmente inundarão o mercado. Os preços vão disparar. Nesse ponto, OGs, baleias e falsos maximalistas venderão suas participações, quebrando o mercado e fazendo com que os preços caiam por muitos meses, possivelmente anos.
(Também temos dados sobre isso.)
Posso ser um verdadeiro crente, mas não sou um crente estúpido. Não vou permitir que outras pessoas quebrem o mercado e fujam com a riqueza da minha família.
Além disso, não é certo que funcione assim para sempre. Às vezes, os padrões acabam. As correlações falham. A história nem sempre se repete – ou mesmo rima.
Construa seu próprio plano
Por essas razões, você precisa pensar sobre suas próprias necessidades e criar uma estratégia que funcione para você. Não há momento ruim para comprar bitcoin.
Quando chegarmos ao topo do próximo ciclo de mercado, você sentirá que não comprou o suficiente, não importa quanto bitcoin você tenha.
Se você passar algum tempo aprendendo como usar esses dados, poderá se colocar em vantagem, independentemente do preço.
Por exemplo, em vez de empilhar sats quando o preço chegar a $ 12.500, você saberá esperar até que o preço caia para $ 10.000 ou menos – não porque você está adivinhando ou negociando, mas porque verá dados muito claros sugerindo que o bitcoin deve quebrar mais cedo do que mais tarde.
Como resultado, seu dinheiro pode ir mais longe.
(Nesse caso, você obteria 25% a mais de bitcoins se esperasse.)
Você também pode saber quando chegarmos ao final desta corrida de touros. Os dados são claros.
Olhe além do dinheiro
Claro, qualquer pessoa pode fazer um plano. A questão é: isso se encaixa nos seus objetivos e na sua mentalidade?
Você realmente se preocupa com o bitcoin ou está apenas tentando ganhar mais dinheiro “fiat”? Que outros ativos e receitas você possui? Quanto você pode colocar no mercado e ainda ter dinheiro para emergências? Você tem economias adequadas ou forte fluxo de caixa? Você tem muitas dívidas e não tem muita poupança ou renda?
Além disso, tenha em mente que, embora você possa prever muito bem os grandes movimentos do mercado, não pode prever o preço.
Quando você vê a oferta percentual no lucro atingindo 98% e a tendência de aSOPR para baixo, enquanto o índice de força relativa chega a 90 e o índice de medo / ganância chega a 80, você sabe que pode esperar uma queda significativa – mas não sabe quanto mais alto é o preço do bitcoin irá antes de travar, nem quando essa falha ocorrerá.
É possível – embora não seja provável – que o preço do bitcoin dobre antes de cair 30%. Ou seja, se você esperar, ainda acabará comprando bitcoin a um preço mais alto.
Os dados apenas colocam as probabilidades a seu favor.
Além disso, comprar molhos não significa que você sempre terá o menor preço possível. Entre uma queda e outra, os preços vão subir. Com uma queda, os preços podem cair ainda mais. Dips são suas entradas de menor risco, não necessariamente o preço mais baixo possível para bitcoins em qualquer momento.
Nenhum plano é perfeito
Para um ativo tão volátil como o bitcoin, você não pode se preocupar com as oscilações do dia a dia.
No final, você nunca alcançará todas as partes superiores e inferiores, todas as altas e baixas. O objetivo é tomar as melhores decisões possíveis.
Quando você compra Bitcoin, está comprando quando o risco é baixo e o lado positivo é alto? Quando você vende, está vendendo em um momento em que pode ter certeza de que o mercado não se recuperará?
Há muitas maneiras de tirar a pele de um gato, mas a maioria dos investidores sérios não se preocupa com o tempo ou o preço.
Em vez disso, pense em seus objetivos e valores gerais. Tenha uma tese de investimento clara. Gerenciar os riscos envolvidos com bitcoin. Siga os dados.
Deixe os comerciantes se preocuparem com o tempo e os preços.
Com bons dados, não precisamos nos preocupar com as reduções pela metade, observar os gráficos, realizar lucros ou correr atrás de bombas.
Podemos usar ou hodl bitcoin como quisermos, levar nossas vidas e saber que, a longo prazo, estaremos melhor com isso.
Relaxe e aproveite o passeio.
Fonte: https://medium.com/
