As profecias autorrealizáveis são importantes na criptografia.
O próximo em nosso radar é o mercado de opções.
A participação em aberto no mercado de opções significa a quantidade de contratos existentes. É uma boa forma de determinar a quantidade de liquidez atacada para determinados vencimentos e preços de exercício.
Quando se trata de quais opções tendem a apresentar maior liquidez, tudo se resume às datas de vencimento listadas pelo período de tempo mais longo. Tende a ser uma data de vencimento trimestral.
Na verdade, se você entrar no Deribit agora, poderá comprar opções com vencimento em junho, setembro e dezembro. E quando essas datas se aproximam, Deribit adiciona mais datas de vencimento de uma maneira particular.
Por isso, ao negociar opções e procurar a melhor liquidez, muitos traders procuram essas opções com data trimestral. É outra razão pela qual essas datas acabam atraindo os mais altos níveis de liquidez.
26 de março é o próximo grande vencimento de opções.
Este é o primeiro vencimento trimestral do ano. Você pode ver que ele comanda o maior número de contratos em aberto (OI) no momento. Na verdade, é mais de 10x o OI da semana anterior e, nas semanas seguintes a essa data, seu OI permanece alto como um arranha-céu em um milharal.
O que isso significa? Isso significa que o preço pode não se mover um lote inteiro até que a expiração passe.
Os dois últimos vencimentos trimestrais das opções podem ser conferidos no gráfico a seguir. Como você pode ver, houve consolidação de preço nas semanas que antecederam.
Setembro de 2020 é um pouco difícil de ler nessa escala, então, a menos que você olhe por si mesmo, precisará acreditar em minha palavra.
Agora, em termos de datas de vencimento acontecendo, comandando uma quantidade descomunal de OI em relação a outros vencimentos, e o preço caindo 85% e 77% depois … Parece um pouco como ajustar um gráfico a uma narrativa.
Essa narrativa é otimista.
O que estou dizendo às vezes é apenas saber qual a próxima narrativa do mercado pode ajudá-lo a se preparar, independentemente de quanta verdade haja nela.
Portanto, ao ler outros comentários nos próximos dias ou semanas sobre a data de validade ser uma coisa, perceba que é uma daquelas coisas que se realizam automaticamente.
Isso ocorre principalmente porque o mercado de opções de criptografia ainda é muito pequeno.
Independentemente disso, trazemos isso à tona porque os dados da rede continuam otimistas, o que pode permitir que o aumento de preço ocorra depois de passarmos por essa narrativa.
Nos últimos três dias, vimos quase 600 milhões de USDt.ERC20 atingirem o blockchain com mais da metade já se movendo para as bolsas. Este é um sinal de crescente acúmulo e queda nas compras.
Na verdade, aqui está a quantidade de USDt.ERC20 sentado nas bolsas … Uma olhada no gráfico abaixo e você pode ver que os traders estão “travados e carregados”.
Agora, os padrões anteriores de tal comportamento indicam estatisticamente a ocorrência de acumulação e queda na compra. Se for esse o caso, então nossa visão de uma grande alta à nossa frente continua intacta.
Por enquanto, medidor de risco e combustível permanecem relativamente inalterados desde segunda-feira … As taxas de financiamento estão se acalmando um pouco e se normalizando … E a passagem de um grande OI no mercado de opções se aproxima.
Combine isso com a atividade on-chain de alta e nossa visão de que os meses de maio-julho trarão alguma ação de preço incrível.
Continue lendo essas questões, pois traremos mais métricas para ajudá-lo a navegar na próxima corrida.
Você se prepara agora para dar o melhor de si mais tarde.
Seu pulso na criptografia,
Fonte: https://jarvislabs.substack.com/
